META AMERICA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

1,1M

patrimonio

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0162368015

Valor liquidativo

66,30€

Fecha de alta

17-03-2017

Nombre

CLASE I

ISIN

ES0162368007

Valor liquidativo

66,49€

Fecha de alta

17-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	11,77% *
2018	-1,24% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	80,14%	15,99%
1 año	-1,38%	-1,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	66,3036€
31-03-2019	63,8876€
31-12-2018	57,1621€
30-09-2018	70,5144€
30-06-2018	67,2282€
31-03-2018	65,0153€
31-12-2017	65,8334€
30-09-2017	0,0000€
30-06-2017	0,0000€
31-03-2017	0,0000€

Posiciones en cartera

El fondo META AMERICA USA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,89%

ACCIONES|Black Hills Corp

55.011€, US0921131092
3,70%

ACCIONES|Amazon.co, Inc.

41.644€, US0231351067
3,52%

ACCIONES|Ameren Corporation

39.643€, US0236081024
3,10%

ACCIONES|American Electric Po

34.839€, US0255371017
3,05%

ACCIONES|Visa Inc Class A

34.350€, US92826C8394
2,95%

ACCIONES|Starbucks Corp.

33.184€, US8552441094
2,94%

ACCIONES|Premium Brands Hold

33.076€, CA74061A1084
2,91%

ACCIONES|Dollar general Corp

32.696€, US2566771059
2,79%

ACCIONES|AdvanMicrDevices

31.391€, US0079031078
2,74%

ACCIONES|Citigroup Inc.

30.801€, US1729674242
2,73%

ACCIONES|MTY Food Group INC

30.739€, CA55378N1078
2,69%

ACCIONES|PayPal Hld

30.206€, US70450Y1038
2,65%

ACCIONES|Middleby Corp

29.843€, US5962781010
2,65%

ACCIONES|Comcast Corp-Cl A

29.754€, US20030N1019
2,62%

ACCIONES|Microsoft Corp

29.460€, US5949181045
2,60%

ACCIONES|Allete INC

29.279€, US0185223007
2,59%

ACCIONES|Mastercard, Inc.

29.087€, US57636Q1040
2,57%

ACCIONES|Facebook Inc-A

28.862€, US30303M1027
2,48%

ACCIONES|SS&C Technologies Ho

27.873€, US78467J1007
2,46%

ACCIONES|Accenture Ltd A

27.631€, IE00B4BNMY34
2,43%

ACCIONES|Power Integr. Inc

27.297€, BMG5876H1051
2,32%

ACCIONES|Apple Computer Inc.

26.115€, US0378331005
2,30%

ACCIONES|Adobe Systems

25.919€, US00724F1012
2,29%

ACCIONES|Moody´s Corp

25.771€, US6153691059
2,26%

ACCIONES|3M Co.

25.451€, US0530151036
2,21%

ACCIONES|Constellation Sofwar

24.877€, CA21037X1006
2,14%

ACCIONES|Cisco Systems Inc.

24.072€, US17275R1023
2,09%

ACCIONES|Nutrien Inc

23.513€, CA67077M1086
2,06%

ACCIONES|Manulife Financial C

23.189€, CA56501R1064
2,06%

ACCIONES|Ally Financial Inc

23.172€, US02005N1000
1,97%

ACCIONES|Nike INC

22.154€, US6541061031
1,96%

ACCIONES|Columbia Sportswear

22.027€, US1985161066
1,91%

ACCIONES|OGE Energy Corp

21.527€, US6708371033
1,87%

ACCIONES|National Retail Prop

20.984€, US6374171063
1,85%

ACCIONES|Middlesex Water Comp

20.848€, US5966801087
1,81%

ACCIONES|AMERICAN WATER

20.408€, US0304201033
1,71%

ACCIONES|Eldorado Gold Corp

19.250€, US28470R1023
1,27%

ACCIONES|Alphabet

14.287€, US02079K3059
0,49%

ACCIONES|McDonald´s Corporati

5.480€, US5801351017

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	885.388€	78,71%
CA	135.394€	12,03%
IE	27.631€	2,46%
BM	27.297€	2,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	1.075.710€
Liquidez	49.028€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|Ameren Corporation

US0236081024

ACCIONES|American Electric Po

US0255371017

ACCIONES|Starbucks Corp.

US8552441094

ACCIONES|Premium Brands Hold

CA74061A1084

ACCIONES|Dollar general Corp

US2566771059

ACCIONES|Citigroup Inc.

US1729674242

ACCIONES|MTY Food Group INC

CA55378N1078

ACCIONES|Middleby Corp

US5962781010

ACCIONES|Comcast Corp-Cl A

US20030N1019

ACCIONES|Allete INC

US0185223007

ACCIONES|Accenture Ltd A

IE00B4BNMY34

ACCIONES|Apple Computer Inc.

US0378331005

ACCIONES|Moody´s Corp

US6153691059

ACCIONES|3M Co.

US0530151036

ACCIONES|Constellation Sofwar

CA21037X1006

ACCIONES|Manulife Financial C

CA56501R1064

ACCIONES|Ally Financial Inc

US02005N1000

ACCIONES|Columbia Sportswear

US1985161066

ACCIONES|OGE Energy Corp

US6708371033

ACCIONES|National Retail Prop

US6374171063

ACCIONES|Middlesex Water Comp

US5966801087

ACCIONES|AMERICAN WATER

US0304201033

ACCIONES|Eldorado Gold Corp

US28470R1023
VENTAS

ACCIONES|Marathon Petroleum C

US56585A1025

ACCIONES|Suncor Energy Inc

CA8672241079

ACCIONES|MSCI INC.

US55354G1004

ACCIONES|Autodesk Inc

US0527691069

ACCIONES|Intel Corporation

US4581401001

ACCIONES|Alibaba Group Hldng

US01609W1027

ACCIONES|Texas Inst. Inc.

US8825081040

ACCIONES|UniRent

US9113631090

ACCIONES|Oracle Corporation

US68389X1054

ACCIONES|IAC InterActiveCorp

US44919P5089

ACCIONES|Accs. Broadcom Corp

US11135F1012

ACCIONES|Medtronic INC

IE00BTN1Y115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE I
Ratio de gastos (TER)	1,74%	1,18%
Base de cálculo	Mixta	Mixta
Comisión de gestión	1,34%	0,74%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,08%	0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).