META AMERICA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

1,1M

patrimonio

99

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

362.510€

Valor liquidativo

66,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

762.228€

Valor liquidativo

66,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,77% *
2018 -1,24% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 80,14% 15,99%
1 año -1,38% -1,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
66,3036€
63,8876€
57,1621€
70,5144€
67,2282€
65,0153€
65,8334€
0,0000€
0,0000€
0,0000€

Posiciones en cartera

El fondo META AMERICA USA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 885.388€ 78,71%
CA 135.394€ 12,03%
IE 27.631€ 2,46%
BM 27.297€ 2,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.075.710€
Liquidez 49.028€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Ameren Corporation

    US0236081024

    ACCIONES|American Electric Po

    US0255371017

    ACCIONES|Starbucks Corp.

    US8552441094

    ACCIONES|Premium Brands Hold

    CA74061A1084

    ACCIONES|Dollar general Corp

    US2566771059

    ACCIONES|Citigroup Inc.

    US1729674242

    ACCIONES|MTY Food Group INC

    CA55378N1078

    ACCIONES|Middleby Corp

    US5962781010

    ACCIONES|Comcast Corp-Cl A

    US20030N1019

    ACCIONES|Allete INC

    US0185223007

    ACCIONES|Accenture Ltd A

    IE00B4BNMY34

    ACCIONES|Apple Computer Inc.

    US0378331005

    ACCIONES|Moody´s Corp

    US6153691059

    ACCIONES|3M Co.

    US0530151036

    ACCIONES|Constellation Sofwar

    CA21037X1006

    ACCIONES|Manulife Financial C

    CA56501R1064

    ACCIONES|Ally Financial Inc

    US02005N1000

    ACCIONES|Columbia Sportswear

    US1985161066

    ACCIONES|OGE Energy Corp

    US6708371033

    ACCIONES|National Retail Prop

    US6374171063

    ACCIONES|Middlesex Water Comp

    US5966801087

    ACCIONES|AMERICAN WATER

    US0304201033

    ACCIONES|Eldorado Gold Corp

    US28470R1023

  • VENTAS

    ACCIONES|Marathon Petroleum C

    US56585A1025

    ACCIONES|Suncor Energy Inc

    CA8672241079

    ACCIONES|MSCI INC.

    US55354G1004

    ACCIONES|Autodesk Inc

    US0527691069

    ACCIONES|Intel Corporation

    US4581401001

    ACCIONES|Alibaba Group Hldng

    US01609W1027

    ACCIONES|Texas Inst. Inc.

    US8825081040

    ACCIONES|UniRent

    US9113631090

    ACCIONES|Oracle Corporation

    US68389X1054

    ACCIONES|IAC InterActiveCorp

    US44919P5089

    ACCIONES|Accs. Broadcom Corp

    US11135F1012

    ACCIONES|Medtronic INC

    IE00BTN1Y115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,74% 1,18%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,34% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×