MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

14,7M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

3.078.429€

Valor liquidativo

10,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

4.860.927€

Valor liquidativo

9,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

1.223.709€

Valor liquidativo

10,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

1.356.675€

Valor liquidativo

9,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

2.766.858€

Valor liquidativo

10,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.407.697€

Valor liquidativo

8,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,40% *
2018 -7,62% *
2017 1,92% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 60,07% 12,59%
1 año 3,19% 3,19%
2 años 1,16% 2,33%
3 años -0,86% -2,55%
4 años 1,71% 7,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6087€
10,5907€
9,4225€
10,2192€
10,2807€
9,7595€
10,5640€
10,2980€
10,3670€
10,3494€
10,1716€
10,6720€
10,8862€
10,4752€
9,6978€
9,9133€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.594.540€ 51,68%
GB 1.356.871€ 9,24%
FR 921.987€ 6,28%
JP 597.988€ 4,07%
CA 567.789€ 3,86%
DE 498.091€ 3,39%
ES 497.529€ 3,39%
AU 455.642€ 3,10%
SG 312.179€ 2,12%
CH 231.557€ 1,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.668.364€
Liquidez 1.660.122€
Participaciones en IIC 1.365.809€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|APPLE HOSPITALITY

    US03784Y2000

  • VENTAS

    ACCIONES|AMERICAN CAPITAL AG

    US00123Q1040

    ACCIONES|CORESITE REALTY

    US21870Q1058

    ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST

    US2538681030

    ACCIONES|PROLOGIS INC

    US74340W1036

    ACCIONES|AMERICAN HOMES 4 REN

    US02665T3068

    ACCIONES|COLUMBIA PROPERTY TR

    US1982872038

    ACCIONES|PEBBLEBROOK HOTEL

    US70509V1008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE E-ACLASE E-BCLASE L-ACLASE L-BCLASE S-ACLASE S-B
Ratio de gastos (TER) 1,00% 1,00% 1,74% 1,74% 2,20% 2,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 0,80% 1,54% 1,54% 2,00% 2,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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