MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM
42,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,81% * |
| 2018 | -1,79% * |
| 2017 | 1,52% * |
| 2013 | 2,14% |
| 2012 | 17,54% |
| 2011 | -9,05% |
| 2010 | 3,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,45% | 8,15% |
| 1 año | 4,97% | 4,97% |
| 2 años | 1,25% | 2,51% |
| 3 años | 3,56% | 11,06% |
| 4 años | 3,50% | 14,76% |
| 5 años | 2,11% | 10,99% |
| 6 años | 3,02% | 19,55% |
| 7 años | 3,57% | 27,84% |
| 8 años | 3,13% | 27,99% |
| 9 años | 3,08% | 31,42% |
| 10 años | 5,45% | 70,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,5398€ | |
| 15,0602€ | |
| 14,3689€ | |
| 14,9132€ | |
| 14,8038€ | |
| 15,5362€ | |
| 15,8187€ | |
| 15,7164€ | |
| 15,1586€ | |
| 15,3737€ | |
| 14,9310€ | |
| 14,5306€ | |
| 13,9920€ | |
| 13,2462€ | |
| 13,1483€ | |
| 13,5416€ | |
| 13,2218€ | |
| 13,9015€ | |
| 14,0015€ | |
| 13,5788€ | |
| 13,5426€ | |
| 13,1266€ | |
| 12,9991€ | |
| 13,4619€ | |
| 13,2584€ | |
| 12,8507€ | |
| 12,1552€ | |
| 12,0697€ | |
| 11,2802€ | |
| 11,0721€ | |
| 12,1410€ | |
| 12,1767€ | |
| 12,4022€ | |
| 12,1429€ | |
| 11,8241€ | |
| 12,4713€ | |
| 11,9845€ | |
| 10,8097€ | |
| 9,1365€ |
Posiciones en cartera
El fondo MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,87%1.227.270€, XS1819680288
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2,60%1.111.514€, NO0010710882
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2,46%1.054.513€, XS1803215869
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2,37%1.012.591€, XS1577952010
-
2,31%987.428€, USP32457AB27
-
2,18%931.598€, USP4173SAF13
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2,17%929.085€, XS1843443430
-
2,12%908.628€, US9128286T26
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2,09%896.145€, XS1902171757
-
2,06%882.787€, XS1133588233
-
2,03%870.872€, USC86155AA35
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1,88%803.943€, XS1165340883
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1,85%789.941€, USY62276AD56
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1,83%781.694€, XS1755429732
-
1,81%775.369€, USP32086AL73
-
1,77%757.313€, USP989MJBN03
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1,77%757.187€, NO0010823347
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1,73%739.657€, USP4949BAN49
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1,66%709.579€, XS1961010987
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1,57%672.115€, USP9308RAZ66
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1,54%659.309€, XS1505674751
-
1,53%655.962€, XS1577965004
-
1,47%627.973€, USG91235AB05
-
1,40%598.257€, USP71695AC75
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1,39%593.757€, USN01766AA73
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1,36%583.753€, USG84393AC49
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1,35%576.850€, XS1751117604
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1,35%576.648€, USA8372TAF50
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1,25%535.487€, XS1713469911
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1,24%528.762€, XS0927634807
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1,21%519.395€, USU1065PAA94
-
1,14%488.069€, USP94461AD52
-
1,14%486.877€, USE6R69LAA27
-
1,13%482.623€, XS1577950402
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1,07%458.857€, XS1080330704
-
1,07%456.051€, XS1572144464
-
1,06%455.581€, XS1983289791
-
1,04%443.526€, USN15516AB83
-
1,01%432.635€, XS1132450427
-
1,00%427.457€, XS1577952952
-
0,98%421.671€, USP94461AE36
-
0,97%417.220€, XS1533916299
-
0,97%416.841€, USP16394AG62
-
0,92%393.638€, XS1057541838
-
0,89%380.256€, XS1649634034
-
0,88%377.316€, XS1892247963
-
0,87%374.208€, USP46756AH86
-
0,86%369.247€, XS0496488395
-
0,83%355.040€, USU5007TAA35
-
0,69%294.423€, XS1261825977
-
0,66%284.155€, USP989MJAY76
-
0,63%267.918€, USP79171AF45
-
0,62%266.749€, NO0010852643
-
0,54%232.063€, USY2749KAB62
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0,54%230.606€, USP07790AE14
-
0,54%229.599€, US71647NAZ24
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0,51%219.595€, XS1843434363
-
0,49%207.851€, XS1196517434
-
0,46%196.591€, USP79171AD96
-
0,45%194.168€, US040114GL81
-
0,44%189.493€, XS1953057491
-
0,43%186.093€, XS1953057061
-
0,43%185.216€, USG1315RAG68
-
0,42%177.967€, XS1968714540
-
0,39%168.938€, XS1298711729
-
0,38%161.827€, USN64884AD67
-
0,27%116.249€, USG67106AB35
-
0,22%94.494€, US07782GAG82
-
0,11%47.365€, USP989MJBH35
-
0,01%2.179€, USG6712EAB41
-
0,00%486€, PTBEQJOM0012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 17.349.218€ | 40,53% |
| US | 16.161.366€ | 37,76% |
| NO | 2.135.450€ | 4,99% |
| PT | 486€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 19.774.583€ |
| Inversiones (> 1 año) | 8.273.650€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.597.801€ |
| Liquidez | 7.167.016€ |
| Inversiones dudosas | 486€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACION|SILKNET JSC|11,00|2022-04-02
XS1843443430
OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,38|2029-05-15
US9128286T26
BONO|JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12
XS1133588233
OBLIGACION|NAVIOS SOUTH AMERICA|7,25|2019-07-07
USY62276AD56
OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|6,00|2028-10-15
USA8372TAF50
OBLIGACION|AFRICA FINANCE CORP|4,38|2026-04-17
XS1983289791
OBLIGACION|KOSMOS ENERGY LTD|7,13|2022-04-04
USU5007TAA35
BONO|DNO ASA|8,38|2022-05-29
NO0010852643
BONO|TBC BANK GROUP PLC|5,75|2024-06-19
XS1843434363
-
VENTAS
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|8,00|2023-06-08
USN54468AF52
BONO|PETRA DIAMONDS LTD|7,25|2022-05-01
USG7028AAB91
BONO|GLOBAL LIMAN HOLDING|-2,13|2019-11-14
XS1132825099
OBLIGACION|KOSMOS ENERGY LTD|7,88|2019-04-15
USG5315BAA55
BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19
XS1028952155
OBLIGACION|DNO ASA|8,75|2020-06-18
NO0010740392
BONO|QATAR NATIONAL BANK|6,25|2019-04-30
XS1063442484
OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20
XS1633896813
BONO|NOSTRUM OIL & GAS|8,00|2022-07-25
USN64884AB02
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S-A | CLASE L-A | CLASE L-B | CLASE S-B | CLASE E-A | CLASE E-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,02% | 1,62% | 1,62% | 2,02% | 0,98% | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% | 1,38% | 1,38% | 1,78% | 0,74% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).