MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MARCH AM

200,9M

patrimonio

2,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

200.941.152€

Valor liquidativo

11,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,63% *
2017 0,62% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,82% -0,21%
1 año -1,77% -1,77%
2 años -0,38% -0,76%
3 años 0,22% 0,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3273€
11,3507€
11,4553€
11,5274€
11,5312€
11,5002€
11,4897€
11,4288€
11,4138€
11,3299€
11,3037€
11,2515€
11,4280€

Posiciones en cartera

El fondo MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 95.761.350€ 47,65%
ES 52.461.308€ 26,10%
IE 28.925.613€ 14,40%
FR 15.375.366€ 7,65%
FI 6.346.668€ 3,16%
GB 5.349.221€ 2,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 201.750.217€
Adquisición temporal de activos 2.469.309€
Liquidez -3.278.374€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG

    IE00B8FCYG03

    PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0940721409

    PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN

    IE00BF075X33

    PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS MANAGE

    LU1857327032

    REPO|B. MARCH|-0,40|2018-10-01

    ES00000121G2

    PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMET

    IE00BYVQ5B01

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG

    IE00B45QNC31

    PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD

    IE00B9721Z33

    PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT

    LU0211118053

    PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP

    IE00B520F527

    REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02

    ES0000012A89

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,12%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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