MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MARCH AM
142,2M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,05% * |
| 2018 | -0,63% * |
| 2017 | 0,62% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,89% | 2,41% |
| 1 año | -0,74% | -0,74% |
| 2 años | -1,02% | -2,03% |
| 3 años | -0,19% | -0,56% |
| 4 años | -0,36% | -1,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2663€ | |
| 11,2267€ | |
| 11,0016€ | |
| 11,3273€ | |
| 11,3507€ | |
| 11,4553€ | |
| 11,5274€ | |
| 11,5312€ | |
| 11,5002€ | |
| 11,4897€ | |
| 11,4288€ | |
| 11,4138€ | |
| 11,3299€ | |
| 11,3037€ | |
| 11,2515€ | |
| 11,4280€ |
Posiciones en cartera
El fondo MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,72%18.090.772€, ES0161032000
-
9,26%13.169.635€, ES0160990018
-
4,30%6.120.980€, LU0704114668
-
4,05%5.755.655€, LU1694214633
-
4,03%5.734.926€, FI4000233242
-
4,02%5.712.850€, LU0940721409
-
3,99%5.681.475€, LU1534073041
-
3,96%5.639.254€, ES0138841004
-
3,88%5.514.493€, FR0011510031
-
3,70%5.264.913€, LU1694789378
-
3,53%5.014.505€, IE0033758917
-
3,52%5.010.000€, LU0853555893
-
3,50%4.976.832€, FR0010773614
-
3,48%4.946.402€, IE00B8FCYG03
-
2,97%4.228.744€, IE00BF075X33
-
2,52%3.587.000€, IE00BN8SY486
-
2,40%3.409.280€, LU0668369910
-
2,28%3.243.522€, FR0013353570
-
2,15%3.056.405€, LU0957781866
-
2,11%3.007.400€, LU0135559408
-
2,11%2.994.342€, LU1118028742
-
2,01%2.864.372€, LU1908332833
-
2,00%2.837.672€, IE00BLP5S791
-
1,99%2.827.091€, LU1807426629
-
1,48%2.104.663€, LU1857327032
-
1,07%1.524.844€, LU0463469121
-
1,01%1.437.030€, LU1160352354
-
0,42%594.836€, LU0701411166
-
0,31%439.458€, LU0360482987
-
0,29%413.982€, IE00BYVQ5B01
-
0,26%373.019€, ES0160982007
-
0,25%358.108€, LU1339879915
-
0,23%321.351€, ES0160746006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 58.163.702€ | 40,89% |
| ES | 37.594.031€ | 26,43% |
| IE | 21.028.305€ | 14,79% |
| FR | 13.734.847€ | 9,66% |
| FI | 5.734.926€ | 4,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 136.255.811€ |
| Liquidez | 5.977.815€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510031
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU1908332833
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0360482987
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
LU1339879915
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
LU0982776840
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).