MARCH CARTERA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123549000
| Patrimonio | 158.212.827€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.490 |
| Patrimonio por partícipe | 63.539,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 8,26% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2011-07-07 | ES0000012916 | 7,20% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0138785037 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|PARIBAS | LU0111463849 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0187076913 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN | LU0132412106 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123615033 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 2,39% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 2,36% |
| DEPOSITOS|BANCO GUIPUZCOANO|3,00|2012-03-31 | 2,35% | |
| BONO|OTROS-BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,35% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 2,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2011-07-22 | ES0L01107223 | 2,29% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2012-06-02 | 2,29% | |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123562003 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0261951528 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0179220412 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0272941971 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0378611387 | 1,81% |
| ACCIONES|LYXOR | FR0010251744 | 1,70% |
| PAGARE|BANKINTER|2,38|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
158,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo