MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM

6,3M

patrimonio

510

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0160582005

Valor liquidativo

7,26€

Fecha de alta

16-11-2012

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	0,51% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	2,05%	0,51%
1 año	2,18%	2,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	7,2629€
31-03-2017	7,2304€
31-12-2016	7,2258€
30-09-2016	7,1647€
30-06-2016	7,1078€
31-03-2016	7,1719€
31-12-2015	7,3936€
30-09-2015	7,2000€

Posiciones en cartera

El fondo MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

45,43%

CUPON|TESORO|100,000000000|2017-07-30|

2.861.000€, ES0000012627
30,18%

PRINC|TESORO|100,000000000|2017-07-30|

1.901.000€, ES0000012817
0,50%

BONOS|TESORO|5,500000000|2017-07-30|

31.000€, ES0000012783

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	4.793.000€	76,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	4.793.000€
Liquidez	1.506.000€

Novedades

30-06-2017
COMPRAS
VENTAS

DEUDA|ITALIA|100,000000000|2017-06-14|

IT0005199341

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,04%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,84%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,18%

Perfil de riesgo: 2 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).