MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | -0,16% * |
| 2016 | 0,21% |
| 2015 | 0,47% |
| 2014 | 2,36% |
| 2013 | 3,78% |
| 2012 | 3,13% |
| 2011 | 4,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,19% | 0,80% |
| 1 año | -0,09% | -0,09% |
| 2 años | -0,31% | -0,62% |
| 3 años | -0,30% | -0,89% |
| 4 años | 0,06% | 0,23% |
| 5 años | 0,03% | 0,17% |
| 6 años | 0,65% | 3,96% |
| 7 años | 1,33% | 9,70% |
| 8 años | 1,35% | 11,31% |
| 9 años | 1,43% | 13,65% |
| 10 años | 1,03% | 10,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,7865€ | |
| 15,7676€ | |
| 15,6619€ | |
| 15,7608€ | |
| 15,8007€ | |
| 15,8596€ | |
| 15,8695€ | |
| 15,8800€ | |
| 15,8849€ | |
| 15,8812€ | |
| 15,9097€ | |
| 15,9452€ | |
| 15,9279€ | |
| 15,8989€ | |
| 15,8760€ | |
| 15,8427€ | |
| 15,7501€ | |
| 15,8875€ | |
| 15,8025€ | |
| 15,8060€ | |
| 15,7601€ | |
| 15,6660€ | |
| 15,4385€ | |
| 15,3565€ | |
| 15,1853€ | |
| 15,0791€ | |
| 14,8755€ | |
| 14,6298€ | |
| 14,3906€ | |
| 14,6419€ | |
| 14,4237€ | |
| 14,2774€ | |
| 14,1823€ | |
| 14,1783€ | |
| 13,8614€ | |
| 14,1828€ | |
| 13,8907€ | |
| 14,3974€ | |
| 14,3272€ | |
| 14,3475€ |
Posiciones en cartera
El fondo MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,34%31.988.000€, ES00000123B9
-
7,73%29.661.000€, ES0000012C46
-
7,06%27.093.000€, ES00000123K0
-
5,96%22.842.000€, XS1681522998
-
5,28%20.255.000€, ES00000128X2
-
5,23%20.061.000€, ES0L02002142
-
5,19%19.891.000€, ES0378641304
-
4,61%17.674.000€, ES00000123X3
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3,99%15.298.000€, ES00000121O6
-
3,97%15.224.000€, ES00000128O1
-
3,94%15.104.000€, XS1644451434
-
3,24%12.408.000€, ES0000012A97
-
2,66%10.204.000€, IT0005371890
-
2,63%10.087.000€, ES0L02004171
-
2,32%8.904.000€, IT0005374266
-
2,09%8.004.000€, IT0005367872
-
1,99%7.622.000€, XS1590041478
-
1,85%7.104.000€, IT0005362634
-
1,47%5.627.000€, ES0378641312
-
1,33%5.098.000€, ES0513862LL7
-
0,92%3.510.000€, XS1621087359
-
0,86%3.299.000€, XS1828132735
-
0,83%3.188.000€, XS1316037545
-
0,72%2.755.000€, XS1960676127
-
0,68%2.604.000€, XS1824289901
-
0,63%2.435.000€, XS1694774420
-
0,63%2.420.000€, XS1917574755
-
0,63%2.409.000€, ES00000126A4
-
0,60%2.301.000€, IT0005358152
-
0,57%2.199.000€, XS1782508508
-
0,53%2.043.000€, ES0378641205
-
0,48%1.845.000€, XS1458408306
-
0,35%1.351.000€, XS1883354547
-
0,34%1.302.000€, XS2014287937
-
0,33%1.284.000€, ES00000121G2
-
0,26%1.008.000€, XS1594368539
-
0,26%1.006.000€, XS1586214956
-
0,16%617.000€, FR0013241130
-
0,08%304.000€, XS1598861588
-
0,08%302.000€, BE0002281500
-
0,05%203.000€, XS1692396069
-
0,03%103.000€, XS1413580579
-
0,03%100.000€, XS1998797663
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 236.101.000€ | 61,56% |
| XS | 75.200.000€ | 19,61% |
| IT | 36.517.000€ | 9,52% |
| FR | 617.000€ | 0,16% |
| BE | 302.000€ | 0,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 157.996.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 81.963.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 81.746.000€ |
| Liquidez | 34.796.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 21.934.000€ |
| Renta fija no cotizada | 5.098.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
ES0L02002142
BONOS|TESORO|4,400000000|2023-10-31|
ES00000123X3
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-06-12|
IT0005374266
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-04-14|
IT0005367872
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
IT0005362634
EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
XS2014287937
E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
XS1998797663
-
VENTAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2019-07-12|
ES0L01907127
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20|
XS0428962921
EUROBONO|ACS|0,375000000|2021-03-08|
XS1960353388
SNAMRETEGAS|0,292000000|2022-02-21|
XS1568906421
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
IT0005347643
DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05|
PTOTVLOE0001
EUR|BNPPARIS|0,541000000|2022-09-22|
XS1584041252
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
IT0005351082
EUR|BNPPARIS|0,022000000|2023-01-19|
XS1756434194
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).