LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

17,1M

patrimonio

125

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.143.368€

Valor liquidativo

7,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,10% *
2017 -0,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,19% -0,05%
1 año -0,15% -0,15%
2 años -0,10% -0,20%
3 años 0,03% 0,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3728€
7,3763€
7,3861€
7,3771€
7,3842€
7,3612€
7,3683€
7,3602€
7,3877€
7,4228€
7,4186€
7,3850€
7,3659€
7,3301€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA FIJA III, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.745.748€ 91,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 15.745.748€
Liquidez 1.397.620€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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