LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

146,9M

patrimonio

4,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

146.866.428€

Valor liquidativo

8,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,05% *
2018 1,60% *
2017 1,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,32% 1,05%
1 año -2,95% -2,95%
2 años 0,38% 0,76%
3 años 0,20% 0,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,4487€
8,3610€
8,1000€
8,2611€
8,7052€
8,5684€
8,5076€
8,4575€
8,3849€
8,3424€
8,3581€
8,3826€
8,3977€
8,5221€
8,5071€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 139.990.128€ 95,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 139.990.128€
Liquidez 6.876.300€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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