LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

145,5M

patrimonio

4,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

145.501.000€

Valor liquidativo

8,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,60% *
2017 1,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,56% 3,22%
1 año -2,42% -2,42%
2 años 0,11% 0,22%
3 años -0,63% -1,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3610€
8,1000€
8,2611€
8,7052€
8,5684€
8,5076€
8,4575€
8,3849€
8,3424€
8,3581€
8,3826€
8,3977€
8,5221€
8,5071€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 138.842.400€ 95,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 138.842.400€
Liquidez 6.658.600€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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