LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
148,9M
patrimonio
4,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,05% * |
| 2018 | 1,60% * |
| 2017 | 1,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,59% | 2,57% |
| 1 año | 3,81% | 3,81% |
| 2 años | 0,70% | 1,40% |
| 3 años | 0,76% | 2,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5758€ | |
| 8,4487€ | |
| 8,3610€ | |
| 8,1000€ | |
| 8,2611€ | |
| 8,7052€ | |
| 8,5684€ | |
| 8,5076€ | |
| 8,4575€ | |
| 8,3849€ | |
| 8,3424€ | |
| 8,3581€ | |
| 8,3826€ | |
| 8,3977€ | |
| 8,5221€ | |
| 8,5071€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
95,79%142.636.816€, IT0005215246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 142.636.816€ | 95,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 142.636.816€ |
| Liquidez | 6.276.327€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).