LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
219,7M
patrimonio
5,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,02% * |
| 2018 | 1,64% * |
| 2017 | -0,19% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,44% | 2,53% |
| 1 año | 3,80% | 3,80% |
| 2 años | 0,76% | 1,52% |
| 3 años | 0,42% | 1,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2674€ | |
| 10,1159€ | |
| 10,0136€ | |
| 9,7022€ | |
| 9,8912€ | |
| 10,4309€ | |
| 10,2630€ | |
| 10,1851€ | |
| 10,1134€ | |
| 10,1291€ | |
| 10,1326€ | |
| 10,1393€ | |
| 10,1392€ | |
| 10,1382€ | |
| 10,1367€ | |
| 10,1287€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
96,64%212.361.664€, IT0005215246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 212.361.664€ | 96,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 212.361.664€ |
| Liquidez | 7.379.643€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).