LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

56,6M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0110955004

Valor liquidativo

5,94€

Fecha de alta

18-11-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,27% *
2018	2,16% *
2017	-1,21% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	14,96%	3,58%
1 año	4,77%	4,77%
2 años	1,47%	2,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	5,9385€
31-03-2019	5,8063€
31-12-2018	5,7335€
30-09-2018	5,5504€
30-06-2018	5,6680€
31-03-2018	6,0233€
31-12-2017	5,8957€
30-09-2017	5,8292€
30-06-2017	5,7676€
31-03-2017	5,7138€
31-12-2016	5,8382€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

94,27%

Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,750|2025-06-01

53.345.712€, IT0005090318

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	53.345.712€	94,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	53.345.712€
Liquidez	3.241.086€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,40%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala desde el 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).