LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

56,6M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.586.798€

Valor liquidativo

5,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,27% *
2018 2,16% *
2017 -1,21% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,96% 3,58%
1 año 4,77% 4,77%
2 años 1,47% 2,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9385€
5,8063€
5,7335€
5,5504€
5,6680€
6,0233€
5,8957€
5,8292€
5,7676€
5,7138€
5,8382€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 53.345.712€ 94,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 53.345.712€
Liquidez 3.241.086€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala desde el 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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