LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
61,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,23% * |
| 2018 | 1,29% * |
| 2017 | 1,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,60% | 2,57% |
| 1 año | 2,66% | 2,66% |
| 2 años | 1,03% | 2,08% |
| 3 años | 1,62% | 4,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,7636€ | |
| 8,6488€ | |
| 8,5439€ | |
| 8,4770€ | |
| 8,5367€ | |
| 8,6350€ | |
| 8,5251€ | |
| 8,6382€ | |
| 8,5851€ | |
| 8,5069€ | |
| 8,4337€ | |
| 8,6542€ | |
| 8,3522€ | |
| 8,3532€ | |
| 8,3543€ | |
| 8,3551€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,45%24.969.312€, ES00000124P7
-
38,73%23.912.720€, ES00000124P7
-
15,97%9.858.224€, ES0000101644
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 58.740.256€ | 95,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 58.740.256€ |
| Liquidez | 2.995.771€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).