LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

60,3M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.275.036€

Valor liquidativo

8,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,29% *
2017 1,80% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,20% 0,79%
1 año 0,22% 0,22%
2 años 0,65% 1,31%
3 años 0,75% 2,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5439€
8,4770€
8,5367€
8,6350€
8,5251€
8,6382€
8,5851€
8,5069€
8,4337€
8,6542€
8,3522€
8,3532€
8,3543€
8,3551€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 57.499.483€ 95,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 57.499.483€
Liquidez 2.775.553€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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