LIBERBANK OBJETIVO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110953009
| Patrimonio | 1.285.799€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 22.168,95€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GENERALITAT DE CATAL|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 43,35% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|4,450|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 37,26% |
| CEDULA|CEDULAS TDA A3|4,000|2018-10-23 | ES0371622038 | 13,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK OBJETIVO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
1,3M
patrimonio
58
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo