LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
10,9M
patrimonio
587
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,01% * |
| 2018 | 0,46% * |
| 2017 | -0,58% * |
| 2016 | -0,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,86% | 0,46% |
| 1 año | 0,17% | 0,17% |
| 2 años | 0,00% | 0,00% |
| 3 años | -0,33% | -0,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8063€ | |
| 6,7738€ | |
| 6,7748€ | |
| 6,7908€ | |
| 6,7946€ | |
| 6,7960€ | |
| 6,7649€ | |
| 6,7874€ | |
| 6,8064€ | |
| 6,8253€ | |
| 6,8459€ | |
| 6,8565€ | |
| 6,8736€ | |
| 6,8762€ | |
| 6,8736€ | |
| 6,8707€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
97,83%29.158.920€, LU1727356492
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 29.158.920€ | 97,83% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 29.158.920€ |
| Liquidez | -18.223.187€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).