LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
40,1M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,53% * |
| 2018 | -3,87% * |
| 2017 | 5,63% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 59,81% | 12,54% |
| 1 año | -0,16% | -0,16% |
| 2 años | 2,92% | 5,92% |
| 3 años | 5,97% | 18,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,8719€ | |
| 7,7312€ | |
| 6,9946€ | |
| 8,1339€ | |
| 7,8845€ | |
| 7,6187€ | |
| 7,9257€ | |
| 7,4913€ | |
| 7,4319€ | |
| 7,4397€ | |
| 7,0356€ | |
| 6,8182€ | |
| 6,6158€ | |
| 6,8000€ | |
| 7,2517€ | |
| 6,9588€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,08%7.658.894€, LU1668655225
-
19,05%7.649.355€, LU0973529505
-
15,21%6.104.588€, LU0973648859
-
11,37%4.563.318€, LU0441856522
-
6,99%2.807.056€, LU0247995813
-
5,34%2.145.545€, LU0289214891
-
5,33%2.139.682€, LU0247994923
-
4,95%1.985.446€, LU0406674662
-
3,71%1.491.400€, LU1668657197
-
2,66%1.069.495€, LU1668656116
-
2,04%818.483€, LU0973524456
-
1,48%592.405€, LU0802113760
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 39.025.667€ | 97,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 39.025.667€ |
| Liquidez | 1.119.453€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).