LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
50,8M
patrimonio
2,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,76% * |
| 2018 | -0,80% * |
| 2017 | -0,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,64% | 2,35% |
| 1 año | -1,57% | -1,57% |
| 2 años | -2,02% | -4,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,7385€ | |
| 5,7058€ | |
| 5,6069€ | |
| 5,8296€ | |
| 5,8299€ | |
| 5,9205€ | |
| 5,9682€ | |
| 5,9828€ | |
| 5,9777€ | |
| 5,9783€ | |
| 5,9791€ | |
| 6,0001€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 50.825.020€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANGEMENT LT
IE00BD5CVC03
Participaciones|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0013353570
Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO
LU1446805373
-
VENTAS
Participaciones|MERIAN GLOBAL INVESTOR UK LTD
IE00BLP5S791
Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI
ES0111011013
Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI
ES0111038016
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,68% |
| Comisión de resultados | 0,48% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala desde el 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).