LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

50,8M

patrimonio

2,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

50.825.020€

Valor liquidativo

5,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,76% *
2018 -0,80% *
2017 -0,02% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,64% 2,35%
1 año -1,57% -1,57%
2 años -2,02% -4,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7385€
5,7058€
5,6069€
5,8296€
5,8299€
5,9205€
5,9682€
5,9828€
5,9777€
5,9783€
5,9791€
6,0001€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 50.825.020€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANGEMENT LT

    IE00BD5CVC03

    Participaciones|CANDRIAM FRANCE SAS

    FR0013353570

    Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO

    LU1446805373

  • VENTAS

    Participaciones|MERIAN GLOBAL INVESTOR UK LTD

    IE00BLP5S791

    Participaciones|LIBERBANK RV EURO FI

    ES0111011013

    Participaciones|LIBERBANK RV ESPAÑA FI

    ES0111038016

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0,48%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala desde el 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).

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