LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
358,3M
patrimonio
13,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,34% * |
| 2018 | -1,84% * |
| 2017 | -0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,38% | 4,57% |
| 1 año | 0,49% | 0,49% |
| 2 años | -0,49% | -0,99% |
| 3 años | -0,20% | -0,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0956€ | |
| 7,0122€ | |
| 6,7858€ | |
| 7,0963€ | |
| 7,0610€ | |
| 7,0950€ | |
| 7,2278€ | |
| 7,1556€ | |
| 7,1662€ | |
| 7,2248€ | |
| 7,2015€ | |
| 7,1652€ | |
| 7,1393€ | |
| 7,1981€ | |
| 7,2832€ | |
| 7,2066€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,93%70.031.856€, LU0973526071
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18,17%67.226.520€, LU0406674662
-
17,33%64.097.344€, LU0973524456
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14,93%55.244.420€, LU0248018375
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9,97%36.862.708€, LU0248061979
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5,11%18.887.344€, LU0248063249
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4,08%15.101.170€, LU1668655225
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2,74%10.125.898€, LU0973529505
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2,29%8.457.689€, LU0248047044
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1,56%5.772.454€, LU0441856522
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0,81%2.979.962€, LU1668657197
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 354.787.365€ | 95,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 354.787.365€ |
| Liquidez | 3.494.643€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).