LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,21% * |
| 2018 | -0,32% * |
| 2017 | -0,62% * |
| 2016 | 0,95% |
| 2015 | 0,33% |
| 2014 | 3,83% |
| 2011 | 4,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,75% | 0,93% |
| 1 año | -0,91% | -0,91% |
| 2 años | -0,98% | -1,94% |
| 3 años | -0,78% | -2,33% |
| 4 años | -0,27% | -1,07% |
| 5 años | -0,18% | -0,88% |
| 6 años | 0,78% | 4,76% |
| 7 años | 1,30% | 9,47% |
| 8 años | 1,61% | 13,61% |
| 9 años | 1,53% | 14,66% |
| 10 años | 1,51% | 16,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6313€ | |
| 9,5621€ | |
| 9,5424€ | |
| 9,7119€ | |
| 9,7199€ | |
| 9,7732€ | |
| 9,8045€ | |
| 9,8357€ | |
| 9,8220€ | |
| 9,8756€ | |
| 9,8837€ | |
| 9,8808€ | |
| 9,8606€ | |
| 9,8258€ | |
| 9,7906€ | |
| 9,7506€ | |
| 9,7353€ | |
| 9,9473€ | |
| 9,7582€ | |
| 9,7357€ | |
| 9,7164€ | |
| 9,6090€ | |
| 9,3983€ | |
| 9,2493€ | |
| 9,1938€ | |
| 9,1619€ | |
| 8,9250€ | |
| 8,7984€ | |
| 8,8599€ | |
| 8,6957€ | |
| 8,6257€ | |
| 8,4776€ | |
| 8,4370€ | |
| 8,3189€ | |
| 8,4434€ | |
| 8,3997€ | |
| 8,4697€ | |
| 8,4135€ | |
| 8,4017€ | |
| 8,2884€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK AHORRO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,49%10.827.219€, IT0005365165
-
3,55%3.666.068€, ES0000090714
-
3,15%3.250.903€, XS0982774399
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2,93%3.021.776€, XS1188117391
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2,72%2.812.518€, XS1050547931
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2,53%2.612.925€, XS0439945907
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2,52%2.596.185€, XS1439749109
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2,16%2.224.630€, XS1052677892
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2,11%2.175.835€, ES0268675032
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2,09%2.158.968€, XS1565131213
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2,08%2.144.727€, XS0823975585
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2,04%2.107.571€, FR0013213295
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2,02%2.087.331€, DE000DB5DCS4
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2,02%2.086.792€, XS1721423462
-
2,00%2.067.945€, XS1381693248
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1,99%2.056.931€, XS1611042646
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1,97%2.037.037€, XS0906815088
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1,97%2.030.731€, XS1637332856
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1,97%2.028.410€, XS1694212181
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1,95%2.011.490€, XS1560862580
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1,95%2.007.599€, XS1136183537
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1,94%1.999.320€, XS1603892065
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1,93%1.992.922€, FR0013236312
-
1,82%1.881.664€, XS1375956569
-
1,67%1.721.421€, XS0951565091
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1,65%1.699.749€, XS1384064587
-
1,61%1.663.225€, XS1107727007
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1,57%1.625.264€, XS1190632999
-
1,56%1.614.385€, XS1405136364
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1,56%1.605.397€, XS1918000107
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1,54%1.592.946€, ES0224244071
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1,53%1.574.884€, XS1590568132
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1,52%1.568.564€, XS1420337633
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1,51%1.562.370€, XS1168962063
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1,51%1.561.371€, XS1592168451
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1,51%1.559.293€, ES0244251007
-
1,51%1.557.134€, XS1955024713
-
1,47%1.522.099€, XS1678970291
-
1,47%1.516.522€, XS1325080890
-
1,47%1.513.822€, XS1840614900
-
1,46%1.502.194€, FR0013424850
-
1,45%1.501.144€, XS1787278008
-
1,45%1.494.258€, FR0013201597
-
1,45%1.492.481€, DE000A2E4ZJ8
-
1,44%1.485.838€, XS1951220596
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 66.323.740€ | 64,26% |
| IT | 10.827.219€ | 10,49% |
| ES | 8.994.142€ | 8,71% |
| FR | 7.096.945€ | 6,88% |
| DE | 3.579.812€ | 3,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 72.649.234€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.827.219€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.066.412€ |
| Inversiones (< 1 año) | 6.278.993€ |
| Liquidez | 5.822.258€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,500|2029-08-01
IT0005365165
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13
FR0013213295
Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2026-04-04
XS1384064587
Bonos|BNP|2,375|2025-02-17
XS1190632999
Bonos|LONDON STOCK EXCHANG|1,750|2027-12-06
XS1918000107
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19
ES0224244071
Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15
XS1840614900
Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13
FR0013424850
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06
XS1787278008
-
VENTAS
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,400|2028-12-01
IT0005340929
Bonos|US GOVT|1,250|2021-02-28
US9128286D73
Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEO|4,000|2024-04-30
ES0001351396
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27
FR0011637586
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
Bonos|GLENCORE FINANCE|1,875|2023-09-13
XS1489184900
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,175|2021-07-27
XS1458408306
Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18
ES0265936007
Bonos|BNP|0,112|2024-06-07
XS1626933102
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE C |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).