LAGUNA NEGRA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER
1,2M
patrimonio
107
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,61% * |
| 2018 | -1,08% * |
| 2017 | 5,21% * |
| 2016 | 3,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,03% | 2,61% |
| 1 año | -12,55% | -12,55% |
| 2 años | -7,38% | -14,21% |
| 3 años | 2,13% | 6,53% |
| 4 años | -6,40% | -23,28% |
| 5 años | -6,96% | -30,31% |
| 6 años | -4,13% | -22,37% |
| 7 años | -3,16% | -20,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9533€ | |
| 7,7507€ | |
| 8,9979€ | |
| 9,1074€ | |
| 9,0945€ | |
| 9,1940€ | |
| 8,9909€ | |
| 8,9731€ | |
| 9,2712€ | |
| 8,5289€ | |
| 7,7611€ | |
| 7,0561€ | |
| 7,4660€ | |
| 8,2434€ | |
| 8,2654€ | |
| 9,7246€ | |
| 10,3660€ | |
| 10,3544€ | |
| 11,0594€ | |
| 11,4126€ | |
| 11,0780€ | |
| 11,0622€ | |
| 10,3932€ | |
| 10,2445€ | |
| 10,1131€ | |
| 9,4642€ | |
| 9,9555€ | |
| 9,9535€ | |
| 9,7272€ | |
| 10,1129€ |
Posiciones en cartera
El fondo LAGUNA NEGRA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
30,33%355.000€, ES00000121L2
-
14,36%168.065€, ES0182790032
-
7,87%92.120€, PTBCP0AM0015
-
6,49%76.000€, ES0168675090
-
5,92%69.300€, ES0113307062
-
4,05%47.408€, ES0173908015
-
3,46%40.457€, ES0105156006
-
2,90%34.000€, ES0105227005
-
2,47%28.950€, PTPTC0AM0009
-
0,89%10.375€, US6708515001
-
0,67%7.788€, US6708514012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 790.230€ | 67,51% |
| PT | 121.070€ | 10,34% |
| US | 18.163€ | 1,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 406.398€ |
| Adquisición temporal de activos | 355.000€ |
| Liquidez | 241.049€ |
| Participaciones en IIC | 168.065€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-04-01
ES00000121L2
-
VENTAS
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
ACCIONES|NICOLAS CORREA
ES0166300212
ACCIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SICAV.S.A
ES0142162033
ACCIONES|GAZPROM OAO-SPON ADR (XETRA)
US3682872078
ACCIONES|BANK OF IRELAND
IE00BD1RP616
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908049
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA
ES0180850416
ACCIONES|URALITA
ES0182170003
ACCIONES|OBRASCON
ES0142090317
ACCIONES|DURO FELGUERA
ES0162600417
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0,76% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).