LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
31,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,15% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,29% | 4,77% |
| 1 año | 5,09% | 5,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3512€ | |
| 6,1924€ | |
| 6,0622€ | |
| 5,9989€ | |
| 6,0433€ | |
| 6,0003€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,01%9.029.455€, ES0000101651
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28,73%8.944.804€, ES00000127E4
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13,20%4.110.295€, ES00000126Z1
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11,51%3.584.035€, ES0378641080
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8,30%2.582.725€, ES0000106445
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7,99%2.486.470€, ES00000127F1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 30.737.784€ | 98,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 27.153.749€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.584.035€ |
| Liquidez | 391.328€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).