LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

14,1M

patrimonio

629

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.118.429€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,70% *
2017 0,68% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,11% 0,27%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 0,35% 0,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1658€
6,1489€
6,1657€
6,1978€
6,1550€
6,1660€
6,1649€
6,1407€
6,1233€
6,1732€
6,1429€
5,9965€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.931.483€ 105,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.093.102€
Inversiones (> 1 año) 4.758.381€
Adquisición temporal de activos 80.000€
Liquidez -813.054€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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