LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
14,1M
patrimonio
629
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,15% * |
| 2018 | 0,70% * |
| 2017 | 0,68% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,03% | 0,26% |
| 1 año | 0,26% | 0,26% |
| 2 años | 0,14% | 0,27% |
| 3 años | 0,21% | 0,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1818€ | |
| 6,1751€ | |
| 6,1658€ | |
| 6,1489€ | |
| 6,1657€ | |
| 6,1978€ | |
| 6,1550€ | |
| 6,1660€ | |
| 6,1649€ | |
| 6,1407€ | |
| 6,1233€ | |
| 6,1732€ | |
| 6,1429€ | |
| 5,9965€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
71,52%10.097.923€, ES0378641023
-
38,37%5.416.959€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 15.514.882€ | 109,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.097.923€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.416.959€ |
| Liquidez | -1.395.789€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).