LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

70,8M

patrimonio

2,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

70.811.181€

Valor liquidativo

9,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,06% *
2017 0,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,01% 0,00%
1 año -0,34% -0,34%
2 años -0,02% -0,04%
3 años 0,86% 2,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6807€
9,6810€
9,6946€
9,7202€
9,7139€
9,7142€
9,7255€
9,6968€
9,6842€
9,7096€
9,6947€
9,6026€
9,4347€
9,4630€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 72.568.171€ 102,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 70.384.726€
Inversiones (< 1 año) 1.583.445€
Adquisición temporal de activos 600.000€
Liquidez -1.756.990€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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