LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
70,4M
patrimonio
2,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,17% * |
| 2018 | 0,06% * |
| 2017 | 0,43% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,96% | -0,24% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | -0,35% | -0,70% |
| 3 años | -0,13% | -0,39% |
| 4 años | 0,51% | 2,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6571€ | |
| 9,6642€ | |
| 9,6807€ | |
| 9,6810€ | |
| 9,6946€ | |
| 9,7202€ | |
| 9,7139€ | |
| 9,7142€ | |
| 9,7255€ | |
| 9,6968€ | |
| 9,6842€ | |
| 9,7096€ | |
| 9,6947€ | |
| 9,6026€ | |
| 9,4347€ | |
| 9,4630€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
52,04%36.626.268€, ES00000126C0
-
25,43%17.899.208€, ES0000106528
-
23,07%16.233.783€, ES0000101396
-
2,24%1.576.188€, ES0000106437
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 72.335.447€ | 102,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 72.335.447€ |
| Liquidez | -1.955.228€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).