LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
34,9M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,34% * |
| 2018 | 0,94% * |
| 2017 | 0,90% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,39% | 0,60% |
| 1 año | 0,67% | 0,67% |
| 2 años | 0,54% | 1,09% |
| 3 años | 0,50% | 1,52% |
| 4 años | 1,67% | 6,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9993€ | |
| 11,9687€ | |
| 11,9280€ | |
| 11,8698€ | |
| 11,9199€ | |
| 11,9885€ | |
| 11,8763€ | |
| 11,8764€ | |
| 11,8698€ | |
| 11,7728€ | |
| 11,7640€ | |
| 11,9076€ | |
| 11,8198€ | |
| 11,6205€ | |
| 11,1822€ | |
| 11,2303€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
54,94%19.185.780€, ES00000123K0
-
34,36%12.000.454€, ES0001353228
-
17,10%5.971.937€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 37.158.171€ | 106,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 37.158.171€ |
| Liquidez | -2.236.222€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).