LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

35,0M

patrimonio

1,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.987.822€

Valor liquidativo

11,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,94% *
2017 0,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,98% 0,49%
1 año 0,44% 0,44%
2 años 0,69% 1,39%
3 años 2,17% 6,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9280€
11,8698€
11,9199€
11,9885€
11,8763€
11,8764€
11,8698€
11,7728€
11,7640€
11,9076€
11,8198€
11,6205€
11,1822€
11,2303€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 36.958.981€ 105,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 36.588.981€
Adquisición temporal de activos 370.000€
Liquidez -1.971.159€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,21%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×