LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

34,9M

patrimonio

1,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.910.586€

Valor liquidativo

11,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,34% *
2018 0,94% *
2017 0,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,39% 0,34%
1 año -0,17% -0,17%
2 años 0,83% 1,66%
3 años 0,99% 3,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9687€
11,9280€
11,8698€
11,9199€
11,9885€
11,8763€
11,8764€
11,8698€
11,7728€
11,7640€
11,9076€
11,8198€
11,6205€
11,1822€
11,2303€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 37.134.654€ 106,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 37.134.654€
Liquidez -2.224.068€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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