LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
21,7M
patrimonio
834
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,66% * |
| 2018 | 1,70% * |
| 2017 | 1,09% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,30% | 3,43% |
| 1 año | 3,70% | 3,70% |
| 2 años | 2,91% | 5,91% |
| 3 años | 1,99% | 6,10% |
| 4 años | 1,32% | 5,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8003€ | |
| 6,6843€ | |
| 6,5750€ | |
| 6,5140€ | |
| 6,5578€ | |
| 6,6157€ | |
| 6,5050€ | |
| 6,4694€ | |
| 6,4208€ | |
| 6,3268€ | |
| 6,3515€ | |
| 6,4042€ | |
| 6,4094€ | |
| 6,4233€ | |
| 6,4503€ | |
| 6,4519€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
55,44%12.006.087€, ES00000121G2
-
47,14%10.208.594€, ES0000101602
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 22.214.681€ | 102,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 22.214.681€ |
| Liquidez | -558.559€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).