LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114928031
| Patrimonio | 2.762.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 368 |
| Patrimonio por partícipe | 7.506,04€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ABERDEEN EMERG.MKTS.FUND ACCUM|ABERDEEN GLOBAL|| | LU0231479717 | 14,44% |
| THREADNEEDLE GLOBAL EMERGING MARKET INST|THREADNEE | GB00B119QN76 | 11,05% |
| BARING GLOBAL EMERG.MARKET $|BARING|| | IE0000838304 | 10,31% |
| JPMF EMERGING MARK.FUND A ACC|FLEMINGS|| | LU0210529656 | 10,25% |
| BGF EMERGING MARKETS USD A2|MERRILL LYNCH CAPITAL | LU0047713382 | 9,30% |
| SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MKT OPP C|SCHRODER|| | LU0269905302 | 9,14% |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I|GOL | LU0129910708 | 8,83% |
| PRINCIPAL GIF EMERG.MARK. I|PRINCIPAL GLOBAL INVES | IE0002492902 | 8,70% |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I ACC|FRANKLIN TEMPLETON IN | LU0181996454 | 5,67% |
| ABERDEEN GLOBAL EMERG.MKTS.SMALL COS I2|ABERDEEN G | LU0278915607 | 5,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,8M
patrimonio
368
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo