LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

56,0M

patrimonio

2,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.983.332€

Valor liquidativo

10,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,38% *
2017 0,39% *
2014 4,27%
2011 2,45%
2010 -7,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,61% 0,40%
1 año 1,06% 1,06%
2 años 1,38% 2,79%
3 años 0,61% 1,85%
4 años 0,49% 1,98%
5 años 1,24% 6,34%
6 años 1,48% 9,21%
7 años 1,54% 11,28%
8 años 1,65% 14,01%
9 años 0,65% 6,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7233€
10,6808€
10,7413€
10,8630€
10,6106€
10,5282€
10,4737€
10,4277€
10,4326€
10,4612€
10,4909€
10,4992€
10,5281€
10,5102€
10,5742€
10,5148€
10,5457€
10,4827€
10,3784€
10,0841€
9,8515€
10,0119€
10,0160€
9,8190€
9,6357€
9,8838€
9,6363€
9,5439€
9,5844€
9,5332€
9,4058€
9,5780€
9,8189€
9,8597€
10,1155€
10,0860€
9,9153€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 52.827.759€ 94,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 46.896.829€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.570.930€
Liquidez 3.155.573€
Adquisición temporal de activos 360.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,31%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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