LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
57,5M
patrimonio
2,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,45% * |
| 2018 | 2,38% * |
| 2017 | 0,39% * |
| 2014 | 4,27% |
| 2011 | 2,45% |
| 2010 | -7,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,93% | 3,80% |
| 1 año | 3,62% | 3,62% |
| 2 años | 3,09% | 6,27% |
| 3 años | 1,99% | 6,09% |
| 4 años | 1,44% | 5,90% |
| 5 años | 1,21% | 6,18% |
| 6 años | 1,78% | 11,17% |
| 7 años | 2,08% | 15,51% |
| 8 años | 1,89% | 16,13% |
| 9 años | 1,40% | 13,36% |
| 10 años | 1,16% | 12,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1303€ | |
| 10,8786€ | |
| 10,7233€ | |
| 10,6808€ | |
| 10,7413€ | |
| 10,8630€ | |
| 10,6106€ | |
| 10,5282€ | |
| 10,4737€ | |
| 10,4277€ | |
| 10,4326€ | |
| 10,4612€ | |
| 10,4909€ | |
| 10,4992€ | |
| 10,5281€ | |
| 10,5102€ | |
| 10,5742€ | |
| 10,5148€ | |
| 10,5457€ | |
| 10,4827€ | |
| 10,3784€ | |
| 10,0841€ | |
| 9,8515€ | |
| 10,0119€ | |
| 10,0160€ | |
| 9,8190€ | |
| 9,6357€ | |
| 9,8838€ | |
| 9,6363€ | |
| 9,5439€ | |
| 9,5844€ | |
| 9,5332€ | |
| 9,4058€ | |
| 9,5780€ | |
| 9,8189€ | |
| 9,8597€ | |
| 10,1155€ | |
| 10,0860€ | |
| 9,9153€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,24%16.816.896€, ES0000012700
-
23,29%13.395.777€, ES0000101651
-
22,96%13.201.862€, ES00000126Z1
-
10,04%5.776.247€, ES0378641080
-
9,19%5.284.947€, ES0000106445
-
1,72%991.397€, ES00000127F1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 55.467.126€ | 96,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 49.690.879€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.776.247€ |
| Liquidez | 2.043.902€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).