LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
21,9M
patrimonio
969
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,24% * |
| 2018 | 2,10% * |
| 2017 | 1,56% * |
| 2014 | 3,62% |
| 2013 | 3,23% |
| 2012 | 3,24% |
| 2011 | 0,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,01% | 3,13% |
| 1 año | 2,84% | 2,84% |
| 2 años | 2,52% | 5,11% |
| 3 años | 2,10% | 6,45% |
| 4 años | 1,43% | 5,85% |
| 5 años | 1,19% | 6,11% |
| 6 años | 1,94% | 12,19% |
| 7 años | 2,17% | 16,21% |
| 8 años | 2,06% | 17,75% |
| 9 años | 1,85% | 17,91% |
| 10 años | 1,67% | 18,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7980€ | |
| 7,6549€ | |
| 7,5612€ | |
| 7,5398€ | |
| 7,5828€ | |
| 7,6816€ | |
| 7,5234€ | |
| 7,4648€ | |
| 7,4191€ | |
| 7,3179€ | |
| 7,3050€ | |
| 7,3091€ | |
| 7,3257€ | |
| 7,3382€ | |
| 7,3663€ | |
| 7,3670€ | |
| 7,3963€ | |
| 7,3648€ | |
| 7,3846€ | |
| 7,3490€ | |
| 7,2893€ | |
| 7,1076€ | |
| 7,0124€ | |
| 6,9504€ | |
| 6,9458€ | |
| 6,8855€ | |
| 6,8223€ | |
| 6,7101€ | |
| 6,8153€ | |
| 6,6693€ | |
| 6,6260€ | |
| 6,6225€ | |
| 6,6198€ | |
| 6,6174€ | |
| 6,6157€ | |
| 6,6135€ | |
| 6,6113€ | |
| 6,6093€ | |
| 6,6079€ | |
| 6,6070€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,58%5.809.746€, ES0378641080
-
26,00%5.683.837€, ES0000106445
-
25,26%5.521.143€, ES0000101651
-
12,21%2.668.854€, ES00000126Z1
-
4,44%971.488€, ES0000011991
-
2,38%520.974€, ES0000101768
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.176.042€ | 96,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 15.366.296€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.809.746€ |
| Liquidez | 685.259€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).