LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
51,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,30% * |
| 2018 | 2,44% * |
| 2017 | 1,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,34% | 3,44% |
| 1 año | 3,24% | 3,24% |
| 2 años | 3,00% | 6,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2690€ | |
| 6,1394€ | |
| 6,0608€ | |
| 6,0361€ | |
| 6,0723€ | |
| 6,1550€ | |
| 6,0085€ | |
| 5,9589€ | |
| 5,9086€ | |
| 5,8135€ | |
| 5,8437€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
54,43%28.159.540€, ES0000101651
-
42,40%21.937.814€, ES00000126Z1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 50.097.354€ | 96,83% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 50.097.354€ |
| Liquidez | 1.639.390€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).