LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
2,9M
patrimonio
319
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,86% * |
| 2018 | -6,02% * |
| 2017 | 3,71% * |
| 2014 | 8,53% |
| 2013 | 36,99% |
| 2010 | -2,35% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,97% | 5,35% |
| 1 año | -9,10% | -9,10% |
| 2 años | -1,89% | -3,75% |
| 3 años | 6,04% | 19,23% |
| 4 años | -1,03% | -4,06% |
| 5 años | 4,07% | 22,07% |
| 6 años | 4,95% | 33,65% |
| 7 años | 8,64% | 78,67% |
| 8 años | 5,93% | 58,55% |
| 9 años | 5,21% | 57,95% |
| 10 años | 3,61% | 42,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,9321€ | |
| 7,0315€ | |
| 6,5801€ | |
| 8,0769€ | |
| 7,6264€ | |
| 7,5176€ | |
| 7,9988€ | |
| 7,3223€ | |
| 7,2024€ | |
| 6,8816€ | |
| 6,9446€ | |
| 6,1904€ | |
| 5,8143€ | |
| 6,0473€ | |
| 6,2406€ | |
| 7,2254€ | |
| 7,0938€ | |
| 6,2898€ | |
| 5,9684€ | |
| 5,6789€ | |
| 5,4168€ | |
| 5,7956€ | |
| 5,4209€ | |
| 5,1869€ | |
| 4,8611€ | |
| 4,2306€ | |
| 3,7241€ | |
| 3,8799€ | |
| 4,3386€ | |
| 3,8503€ | |
| 4,3722€ | |
| 4,4605€ | |
| 4,6570€ | |
| 4,2528€ | |
| 4,3888€ | |
| 5,1571€ | |
| 4,7690€ | |
| 4,7497€ | |
| 4,8602€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,10%545.102€, IE00B52MJD48
-
14,51%414.338€, DE000A0H08D2
-
11,24%320.742€, LU0274209740
-
11,21%320.029€, IE00BSKS1J57
-
10,37%295.921€, LU1646359452
-
10,02%285.916€, LU0476876759
-
8,88%253.530€, LU0650148314
-
4,85%138.471€, IE00BFLQFP11
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.156.109€ | 40,51% |
| IE | 1.003.602€ | 35,16% |
| DE | 414.338€ | 14,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.574.049€ |
| Liquidez | 280.557€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).