LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
27,3M
patrimonio
1,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,39% * |
| 2018 | 1,41% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,20% | 4,75% |
| 1 año | 4,50% | 4,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3121€ | |
| 6,1699€ | |
| 6,0261€ | |
| 5,9930€ | |
| 6,0404€ | |
| 6,0824€ | |
| 5,9977€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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28,64%7.811.927€, ES0000011991
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24,03%6.555.384€, ES00000126B2
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23,68%6.460.323€, ES00000125I9
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10,91%2.977.160€, ES0000012692
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4,06%1.108.599€, ES0000101651
-
3,65%994.742€, ES00000126X6
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2,08%566.257€, ES0378641080
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 26.474.392€ | 97,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 25.908.135€ |
| Liquidez | 805.703€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 566.257€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).