LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
19,0M
patrimonio
859
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,55% * |
| 2018 | 0,23% * |
| 2017 | 0,83% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,42% | 0,85% |
| 1 año | 0,44% | 0,44% |
| 2 años | -0,04% | -0,08% |
| 3 años | 0,25% | 0,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1809€ | |
| 6,1626€ | |
| 6,1288€ | |
| 6,1370€ | |
| 6,1540€ | |
| 6,1764€ | |
| 6,1624€ | |
| 6,1856€ | |
| 6,1856€ | |
| 6,1567€ | |
| 6,1344€ | |
| 6,1301€ | |
| 6,1341€ | |
| 5,9965€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
90,54%17.207.292€, ES0378641023
-
15,86%3.013.975€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.221.267€ | 106,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.207.292€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.013.975€ |
| Liquidez | -1.217.058€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).