LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

18,9M

patrimonio

860

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.887.539€

Valor liquidativo

6,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,23% *
2017 0,83% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,53% -0,13%
1 año -0,55% -0,55%
2 años -0,05% -0,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1288€
6,1370€
6,1540€
6,1764€
6,1624€
6,1856€
6,1856€
6,1567€
6,1344€
6,1301€
6,1341€
5,9965€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.664.588€ 104,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.409.858€
Inversiones (> 1 año) 3.014.730€
Adquisición temporal de activos 240.000€
Liquidez -777.049€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,26%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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