LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

18,9M

patrimonio

861

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.935.211€

Valor liquidativo

6,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,23% *
2017 0,83% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,09% -0,28%
1 año -0,79% -0,79%
2 años 0,06% 0,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1370€
6,1540€
6,1764€
6,1624€
6,1856€
6,1856€
6,1567€
6,1344€
6,1301€
6,1341€
5,9965€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.399.481€ 102,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.390.476€
Inversiones (> 1 año) 3.009.005€
Liquidez -464.270€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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