LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
36,3M
patrimonio
1,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,08% * |
| 2018 | 0,53% * |
| 2017 | 0,90% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,61% | 0,15% |
| 1 año | 0,02% | 0,02% |
| 2 años | -0,50% | -1,00% |
| 3 años | -0,08% | -0,24% |
| 4 años | 0,43% | 1,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2051€ | |
| 9,1982€ | |
| 9,1910€ | |
| 9,1712€ | |
| 9,2032€ | |
| 9,2625€ | |
| 9,2140€ | |
| 9,2782€ | |
| 9,2980€ | |
| 9,3018€ | |
| 9,2151€ | |
| 9,2789€ | |
| 9,2277€ | |
| 9,1211€ | |
| 9,0164€ | |
| 9,0481€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
46,79%16.968.114€, ES00000123B9
-
45,25%16.410.778€, XS0599993622
-
16,73%6.066.874€, ES0378641023
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.034.988€ | 63,52% |
| XS | 16.410.778€ | 45,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 22.477.652€ |
| Inversiones (> 1 año) | 16.968.114€ |
| Liquidez | -3.178.691€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).