LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

36,3M

patrimonio

1,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.267.075€

Valor liquidativo

9,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,08% *
2018 0,53% *
2017 0,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,61% 0,15%
1 año 0,02% 0,02%
2 años -0,50% -1,00%
3 años -0,08% -0,24%
4 años 0,43% 1,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2051€
9,1982€
9,1910€
9,1712€
9,2032€
9,2625€
9,2140€
9,2782€
9,2980€
9,3018€
9,2151€
9,2789€
9,2277€
9,1211€
9,0164€
9,0481€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.034.988€ 63,52%
XS 16.410.778€ 45,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.477.652€
Inversiones (> 1 año) 16.968.114€
Liquidez -3.178.691€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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