LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

36,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.373.629€

Valor liquidativo

9,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,08% *
2018 0,53% *
2017 0,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,32% 0,08%
1 año -0,69% -0,69%
2 años -0,56% -1,11%
3 años 0,28% 0,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1982€
9,1910€
9,1712€
9,2032€
9,2625€
9,2140€
9,2782€
9,2980€
9,3018€
9,2151€
9,2789€
9,2277€
9,1211€
9,0164€
9,0481€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.328.911€ 58,64%
XS 16.417.150€ 45,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.486.478€
Inversiones (> 1 año) 15.259.583€
Liquidez -1.372.432€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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