LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
112,8M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,16% * |
| 2018 | 0,02% * |
| 2017 | 0,37% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,91% | -0,23% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% |
| 2 años | -0,52% | -1,03% |
| 3 años | -0,25% | -0,74% |
| 4 años | 0,19% | 0,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7542€ | |
| 10,7622€ | |
| 10,7790€ | |
| 10,7794€ | |
| 10,7971€ | |
| 10,8234€ | |
| 10,8214€ | |
| 10,8430€ | |
| 10,8660€ | |
| 10,8831€ | |
| 10,8261€ | |
| 10,8442€ | |
| 10,8339€ | |
| 10,7566€ | |
| 10,6432€ | |
| 10,6727€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
51,26%57.839.008€, ES0000101396
-
27,17%30.659.032€, ES00000126C0
-
17,74%20.019.480€, ES0378641205
-
4,34%4.897.538€, ES0000012650
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 113.415.058€ | 100,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 88.498.040€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 20.019.480€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.897.538€ |
| Liquidez | -574.800€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).