LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

113,6M

patrimonio

4,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

113.567.958€

Valor liquidativo

10,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 0,37% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,01% 0,00%
1 año -0,39% -0,39%
2 años -0,22% -0,44%
3 años 0,42% 1,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7790€
10,7794€
10,7971€
10,8234€
10,8214€
10,8430€
10,8660€
10,8831€
10,8261€
10,8442€
10,8339€
10,7566€
10,6432€
10,6727€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 114.389.017€ 100,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 92.050.041€
Renta fija cotizada (< 1 año) 20.138.976€
Adquisición temporal de activos 2.200.000€
Liquidez -821.059€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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