LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
37,1M
patrimonio
2,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,29% * |
| 2018 | 0,83% * |
| 2017 | 0,78% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,83% | 0,46% |
| 1 año | 0,51% | 0,51% |
| 2 años | 0,36% | 0,72% |
| 3 años | 0,44% | 1,32% |
| 4 años | 0,74% | 3,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7050€ | |
| 10,6869€ | |
| 10,6563€ | |
| 10,6121€ | |
| 10,6507€ | |
| 10,7086€ | |
| 10,6200€ | |
| 10,6272€ | |
| 10,6284€ | |
| 10,5813€ | |
| 10,5457€ | |
| 10,6440€ | |
| 10,5659€ | |
| 10,4069€ | |
| 10,0459€ | |
| 10,3917€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
72,00%26.709.606€, ES0001353228
-
31,25%11.593.318€, ES00000123B9
-
3,52%1.306.476€, ES0000106510
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 39.609.400€ | 106,77% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 39.609.400€ |
| Liquidez | -2.510.476€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).