LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

37,1M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.110.273€

Valor liquidativo

10,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,29% *
2018 0,83% *
2017 0,78% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,17% 0,29%
1 año -0,20% -0,20%
2 años 0,50% 1,00%
3 años 0,89% 2,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6869€
10,6563€
10,6121€
10,6507€
10,7086€
10,6200€
10,6272€
10,6284€
10,5813€
10,5457€
10,6440€
10,5659€
10,4069€
10,0459€
10,3917€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.430.893€ 103,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 38.430.893€
Liquidez -1.320.620€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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