LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
35,4M
patrimonio
1,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,19% * |
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | 0,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,37% | -0,35% |
| 1 año | -0,67% | -0,67% |
| 2 años | -0,60% | -1,19% |
| 3 años | -0,38% | -1,13% |
| 4 años | 0,26% | 1,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1688€ | |
| 11,1862€ | |
| 11,2078€ | |
| 11,2196€ | |
| 11,2447€ | |
| 11,2677€ | |
| 11,2805€ | |
| 11,2958€ | |
| 11,3037€ | |
| 11,3238€ | |
| 11,2919€ | |
| 11,3076€ | |
| 11,2965€ | |
| 11,2203€ | |
| 11,0449€ | |
| 11,0519€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,63%26.802.816€, ES00000121O6
-
18,14%6.427.176€, ES0000101396
-
12,87%4.559.919€, ES0000106437
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 37.789.911€ | 106,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 37.789.911€ |
| Liquidez | -2.349.334€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).