LABORAL KUTXA AVANT,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

361,7M

patrimonio

11,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

361.725.266€

Valor liquidativo

7,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,86% *
2018 -0,96% *
2017 1,32% *
2014 3,67%
2011 -3,13%
2010 6,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,10% 4,28%
1 año 1,98% 1,98%
2 años 0,11% 0,23%
3 años 0,63% 1,91%
4 años 0,50% 2,03%
5 años 0,59% 2,99%
6 años 1,80% 11,32%
7 años 2,52% 19,06%
8 años 1,83% 15,62%
9 años 2,22% 21,91%
10 años 3,66% 43,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,4957€
7,3933€
7,1879€
7,3779€
7,3503€
7,4526€
7,5248€
7,4945€
7,4787€
7,4447€
7,3814€
7,3375€
7,3555€
7,3516€
7,3582€
7,3465€
7,3598€
7,3104€
7,3080€
7,2779€
7,2003€
7,0514€
6,8965€
6,7336€
6,5714€
6,4278€
6,2957€
6,3900€
6,1369€
6,2426€
6,4832€
6,4514€
6,3349€
6,2890€
6,1486€
6,2088€
5,9286€
5,6951€
5,2307€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA AVANT,FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 186.803.288€ 51,66%
IE 80.834.769€ 22,35%
FR 13.903.278€ 3,84%
ES 12.827.003€ 3,55%
US 12.404.087€ 3,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 281.541.335€
Liquidez 54.952.841€
Inversiones (> 1 año) 25.231.090€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30

    ES00000127A2

    PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI

    LU1995617237

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PA DWS INV CONVERT

    LU0179220412

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX

    LU1390062245

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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