LABORAL KUTXA AKTIBO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

14,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.034.663€

Valor liquidativo

6,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,81% *
2018 -1,98% *
2017 2,75% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,78% 8,01%
1 año 1,06% 1,06%
2 años 1,01% 2,02%
3 años 3,69% 11,50%
4 años 2,88% 12,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6887€
6,5521€
6,1924€
6,6511€
6,6185€
6,5761€
6,7089€
6,6780€
6,5562€
6,5376€
6,3809€
6,1342€
5,9990€
6,0538€
5,9106€
5,9710€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA AKTIBO, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.811.682€ 27,16%
LU 3.505.366€ 24,97%
IE 2.802.880€ 19,97%
FR 797.954€ 5,69%
IT 375.369€ 2,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.884.586€
Adquisición temporal de activos 3.100.000€
Liquidez 2.741.412€
Inversiones (> 1 año) 1.308.665€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01

    ES0000012E69

    BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25

    FR0011461037

    BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31

    ES00000128C6

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01

    ES00000124W3

    PARTICIPACIONES|JPX-NIKKEI400 UCITS

    IE00BVGC6645

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY

    IE00BFLQFP11

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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