LABORAL KUTXA AKTIBO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

13,2M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.200.744€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,98% *
2017 2,75% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,97% 0,49%
1 año -0,40% -0,40%
2 años 4,13% 8,43%
3 años 4,01% 12,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6511€
6,6185€
6,5761€
6,7089€
6,6780€
6,5562€
6,5376€
6,3809€
6,1342€
5,9990€
6,0538€
5,9106€
5,9710€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA AKTIBO, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.429.584€ 25,97%
IE 3.079.760€ 23,34%
ES 2.698.129€ 20,44%
FR 1.433.443€ 10,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.942.787€
Liquidez 2.559.828€
Adquisición temporal de activos 2.100.000€
Inversiones (> 1 año) 598.129€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-10-01

    ES00000122D7

    PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS

    IE00B3F81R35

    PARTICIPACIONES|NOMURA

    IE00BSKS1J57

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-07-02

    ES00000123C7

    PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS

    IE00B9M6SJ31

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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