LABORAL KUTXA AKTIBO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
14,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,81% * |
| 2018 | -1,98% * |
| 2017 | 2,75% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,78% | 8,01% |
| 1 año | 1,06% | 1,06% |
| 2 años | 1,01% | 2,02% |
| 3 años | 3,69% | 11,50% |
| 4 años | 2,88% | 12,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6887€ | |
| 6,5521€ | |
| 6,1924€ | |
| 6,6511€ | |
| 6,6185€ | |
| 6,5761€ | |
| 6,7089€ | |
| 6,6780€ | |
| 6,5562€ | |
| 6,5376€ | |
| 6,3809€ | |
| 6,1342€ | |
| 5,9990€ | |
| 6,0538€ | |
| 5,9106€ | |
| 5,9710€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA AKTIBO, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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22,09%3.100.000€, ES0000012E69
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6,51%914.158€, LU1681047236
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5,81%815.840€, LU0380865021
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5,54%777.032€, IE00B60SWX25
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4,83%678.220€, LU0292107645
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4,58%643.300€, LU1681049109
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4,43%621.380€, IE00BSKS1J57
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4,30%604.069€, IE00B3F81R35
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4,11%576.340€, FR0007054358
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3,52%493.998€, ES0000012B39
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2,90%407.502€, IE00BRKWGL70
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2,67%375.369€, IT0004889033
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2,33%326.567€, LU0966249640
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1,58%221.614€, FR0011461037
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1,55%217.684€, ES00000128C6
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1,52%212.913€, IE00B4613386
-
1,28%179.984€, IE00BF51K132
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0,91%127.281€, LU1650492330
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.811.682€ | 27,16% |
| LU | 3.505.366€ | 24,97% |
| IE | 2.802.880€ | 19,97% |
| FR | 797.954€ | 5,69% |
| IT | 375.369€ | 2,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.884.586€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.100.000€ |
| Liquidez | 2.741.412€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.308.665€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25
FR0011461037
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31
ES00000128C6
-
VENTAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01
ES00000124W3
PARTICIPACIONES|JPX-NIKKEI400 UCITS
IE00BVGC6645
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY
IE00BFLQFP11
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).