KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
190,3M
patrimonio
5,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,11% * |
| 2018 | 0,40% * |
| 2017 | 0,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,20% | 0,05% |
| 1 año | 0,02% | 0,02% |
| 2 años | -0,03% | -0,06% |
| 3 años | 0,09% | 0,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1005€ | |
| 6,1042€ | |
| 6,0974€ | |
| 6,0894€ | |
| 6,0994€ | |
| 6,1242€ | |
| 6,1001€ | |
| 6,1000€ | |
| 6,1040€ | |
| 6,0842€ | |
| 6,0694€ | |
| 6,1088€ | |
| 6,0844€ | |
| 5,9476€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
93,50%177.901.904€, ES00000122Z0
-
3,66%6.957.103€, ES00000122T3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 184.859.007€ | 97,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 184.859.007€ |
| Liquidez | 5.408.591€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).