KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

191,0M

patrimonio

5,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

191.028.814€

Valor liquidativo

6,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,40% *
2017 0,57% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,53% 0,13%
1 año -0,04% -0,04%
2 años 0,23% 0,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0974€
6,0894€
6,0994€
6,1242€
6,1001€
6,1000€
6,1040€
6,0842€
6,0694€
6,1088€
6,0844€
5,9476€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 185.160.155€ 96,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 185.160.155€
Liquidez 5.868.659€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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