KUTXABANK RF HORIZONTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
106,3M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,15% * |
| 2018 | 0,75% * |
| 2017 | 0,75% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,06% | 0,27% |
| 1 año | 0,33% | 0,33% |
| 2 años | 0,25% | 0,50% |
| 3 años | 0,86% | 2,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1021€ | |
| 6,0951€ | |
| 6,0859€ | |
| 6,0670€ | |
| 6,0821€ | |
| 6,1095€ | |
| 6,0639€ | |
| 6,0686€ | |
| 6,0719€ | |
| 6,0471€ | |
| 6,0265€ | |
| 6,0826€ | |
| 5,9476€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RF HORIZONTE, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
95,11%101.149.840€, ES00000123F0
-
2,35%2.498.317€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 103.648.157€ | 97,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 103.648.157€ |
| Liquidez | 2.700.535€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).