KUTXABANK RF ENERO 2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
35,2M
patrimonio
873
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,43% * |
| 2018 | 1,08% * |
| 2017 | 1,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,20% | 0,80% |
| 1 año | 0,89% | 0,89% |
| 2 años | 0,74% | 1,49% |
| 3 años | 0,64% | 1,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4296€ | |
| 6,4060€ | |
| 6,3788€ | |
| 6,3477€ | |
| 6,3730€ | |
| 6,4143€ | |
| 6,3460€ | |
| 6,3425€ | |
| 6,3353€ | |
| 6,2778€ | |
| 6,2723€ | |
| 6,3649€ | |
| 6,3071€ | |
| 6,1953€ | |
| 6,0514€ | |
| 5,9409€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RF ENERO 2022, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
92,31%32.513.130€, ES00000123N4
-
2,11%742.085€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.255.215€ | 94,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 33.255.215€ |
| Liquidez | 1.966.837€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).