KUTXABANK RF ENERO 2022, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

36,0M

patrimonio

896

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.951.427€

Valor liquidativo

6,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,08% *
2017 1,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,98% 0,49%
1 año 0,52% 0,52%
2 años 0,85% 1,70%
3 años 1,77% 5,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3788€
6,3477€
6,3730€
6,4143€
6,3460€
6,3425€
6,3353€
6,2778€
6,2723€
6,3649€
6,3071€
6,1953€
6,0514€
5,9409€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RF ENERO 2022, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 34.002.734€ 94,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 34.002.734€
Liquidez 1.948.693€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,23%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,17%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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