KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
179,4M
patrimonio
4,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,21% * |
| 2018 | 0,21% * |
| 2017 | 0,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,04% | -0,26% |
| 1 año | -0,23% | -0,23% |
| 2 años | -0,16% | -0,32% |
| 3 años | -0,01% | -0,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0745€ | |
| 6,0780€ | |
| 6,0905€ | |
| 6,0840€ | |
| 6,0883€ | |
| 6,1054€ | |
| 6,0928€ | |
| 6,0913€ | |
| 6,0941€ | |
| 6,0738€ | |
| 6,0661€ | |
| 6,0884€ | |
| 6,0763€ | |
| 6,0100€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
96,60%173.311.648€, ES00000122I6
-
0,19%344.469€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 173.656.117€ | 96,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 173.656.117€ |
| Liquidez | 5.748.244€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).