KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

187,3M

patrimonio

4,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

187.313.844€

Valor liquidativo

6,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,21% *
2017 0,46% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,28% -0,07%
1 año -0,12% -0,12%
2 años -0,04% -0,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0840€
6,0883€
6,1054€
6,0928€
6,0913€
6,0941€
6,0738€
6,0661€
6,0884€
6,0763€
6,0100€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 179.514.397€ 95,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 179.514.397€
Liquidez 7.799.447€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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