KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
60,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,00% * |
| 2018 | 0,32% * |
| 2017 | 0,34% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,63% | -0,16% |
| 1 año | -0,32% | -0,32% |
| 2 años | -0,33% | -0,66% |
| 3 años | -0,23% | -0,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6281€ | |
| 6,6386€ | |
| 6,6386€ | |
| 6,6375€ | |
| 6,6492€ | |
| 6,6822€ | |
| 6,6612€ | |
| 6,6653€ | |
| 6,6722€ | |
| 6,6570€ | |
| 6,6498€ | |
| 6,6930€ | |
| 6,6732€ | |
| 6,6001€ | |
| 6,5057€ | |
| 6,4387€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,82%32.310.722€, ES00000123A1
-
39,35%23.623.696€, ES00000122T3
-
3,22%1.930.857€, ES00000122Z0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 57.865.275€ | 96,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 57.865.275€ |
| Liquidez | 2.171.345€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).