KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

62,1M

patrimonio

1,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

62.138.147€

Valor liquidativo

6,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,32% *
2017 0,34% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,70% -0,18%
1 año -0,42% -0,42%
2 años -0,42% -0,83%
3 años 1,02% 3,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6375€
6,6492€
6,6822€
6,6612€
6,6653€
6,6722€
6,6570€
6,6498€
6,6930€
6,6732€
6,6001€
6,5057€
6,4387€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 60.196.013€ 96,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 60.196.013€
Liquidez 1.942.134€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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